Prestação de contas Ver todas

janeiro/2015
JANEIRO DE 2015
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 137.542,41
Porcentagem / Paraná Banco R$ 3.582,12
Ressarcimento Operacional Santander R$ 1.746,50
Seguro Contributário R$ 2.723,15
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 819,40
TOTAL R$ 146.413,58
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 16.795,73
FÉRIAS/FUNCIONÁRIO (1) R$ 1.510,98
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 2.481,89
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 3.971,50
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.736,00
DENTISTAS R$ 5.760,65
CONTADOR R$ 1.288,50
ADVOGADOS R$ 7.800,03
JORNALISTA R$ 2.000,00
TELEFONE R$ 3.639,90
PROVEDOR DE INTERNET R$ 63,60
ESTACIONAMENTO R$ 227,56
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 788,38
CORREIO R$ 8.588,27
IPVA R$ 1.191,53
IPTU R$ 707,48
ENCARGOS
FGTS R$ 5.960,74
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 12.841,26
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 489,68
ISS(PREST. DE SERIÇO) R$ 330,21
ISS(TAXA/LICENÇA BARRACA DE PRAIA) R$ 615,00
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 223,96
IR (ADVOGADOS) R$ 124,66
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 651,93
IR (FUNCIONÁRIOS/13º SALÁRIO) R$ 433,52
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.846,82
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS R$ 18.324,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 286 ASSOCIADOS ) R$ 2.928,81
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4653 ASSOCI.REF 01/15) R$ 7.910,10
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(483 DEP.REF 01/15) R$ 821,10
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 348,95
SITE R$ 340,00
TELEFONIA R$ 729,78
COPIADORAS R$ 850,00
COMPUTADORES R$ 1.761,54
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 749,16
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES - SMS R$ 976,92
BOLETINS / JORNAIS R$ 2.050,00
MUNDO SINDICAL / REVISTA R$ 250,00
PUBLICAÇÃO / EDITAL R$ 300,00
FAIXAS R$ 390,00
VÍDEOS/EDIÇÕES R$ 900,00
DESPESA FIXA
LUZ R$ 1.559,81
AGUA R$ 102,88
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 201,98
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
OSS R$ 1.725,00
LAYOUT DE SITE R$ 2.000,00
PUBLICAÇÃO / EDITAL R$ 1.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL
RENOVAÇÃO / AVCB (2/3) R$ 780,00
EXTINTORES / RECARGA R$ 220,67
CONSERTO PURIFICADOR DE AGUA R$ 310,00
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 4.500,00
REPAROS E PINTURAS NA SEDE (2/2) R$ 1.411,90
GESSO / ELÉTRICA / SALA PLANTÃO DIRETORIA R$ 1.662,01
SUBSTITUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (2/2) R$ 1.085,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 139.059,39
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 7.354,19