Prestação de contas Ver todas

janeiro/2016
JANEIRO DE 2016
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 152.470,53
Ressarcimento Operacional Santander R$ 1.253,36
Seguro Contributário R$ 2.684,02
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 1.727,40
TOTAL R$ 158.135,31
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 21.664,74
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 3.266,07
FÉRIAS / FUNCIONÁRIO (1) R$ 1.743,79
PECÚNIA (1) R$ 954,53
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 4.700,02
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 2.028,60
DENTISTAS R$ 6.694,98
CONTADOR R$ 1.216,90
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 6.500,00
TELEFONE R$ 3.474,60
PROVEDOR DE INTERNET R$ 66,53
ESTACIONAMENTO R$ 454,06
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 2.975,16
CORREIO R$ 8.884,81
IPVA R$ 1.173,31
ENCARGOS
FGTS R$ 17.573,22
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 2.106,55
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 528,78
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 705,21
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 1.288,43
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 757,51
DAM(TAXA/LICENÇA BARRACA DE PRAIA) R$ 675,50
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.128,55
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 283 ASSOCIADOS ) R$ 2.886,69
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4750 ASSOC.REF 12/15) R$ 8.692,50
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(941 DEP.REF 12/15) R$ 1.722,03
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 360,35
TELEFONIA R$ 231,60
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 1.859,30
SITE R$ 340,00
MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO CONS.ODONTO R$ 255,00
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 871,10
LIMPEZA R$ 339,07
ESCRITÓRIO R$ 68,30
CAFÉ/AÇÚCAR R$ 185,00
CAIXAS / ORGANIZADORAS R$ 460,00
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 3.102,09
COMUNICAÇÃO / WEB R$ 2.173,25
BOLETINS R$ 4.550,00
CURSO / FINANÇAS PÚBLICAS 8/9 R$ 1.660,00
DIAGRAMAÇÃO / BOLETINS R$ 420,00
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 1.149,31
DESPESA FIXA
LUZ R$ 2.260,81
AGUA R$ 124,18
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 12/2015 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.400,00
SERVIÇO/WEB R$ 460,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 10.718,42
REPAROS VAZAMENTOS /SEDE R$ 4.205,00
REPAROS SEDE / MATERIAIS R$ 568,40
TOTAL DE DESPESAS R$ 154.042,31
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 4.093,49