Prestação de contas Ver todas

janeiro/2017
JANEIRO DE 2017
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 171.406,36
Seguro Contributário R$ 2.635,47
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.501,46
Porcentagem / Banco Paraná R$ 7.197,47
Ressarcimento Operacional Santander R$ 818,66
Devolução Seguro ref 09/2016 R$ 18.866,47
TOTAL R$ 203.425,89
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 23.998,26
FÉRIAS FUNCIONARIOS (2) R$ 10.418,55
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 4.036,04
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.467,27
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 939,26
DENTISTAS R$ 5.354,32
CONTADOR R$ 1.486,49
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 6.800,00
TELEFONE R$ 4.047,91
PROVEDOR DE INTERNET R$ 74,00
ESTACIONAMENTO R$ 571,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 521,10
CORREIO R$ 6.321,50
REGISTRO / ATA R$ 519,79
ENCARGOS
FGTS R$ 4.876,54
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 14.828,54
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 609,57
PIS / CONFINS R$ 20,18
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 668,86
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 1.508,27
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 920,42
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.251,62
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (09/2016) R$ 18.866,47
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (12/2016) R$ 18.852,00
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (01/2017) R$ 18.872,00
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4798 ASSOC.REF 01/17) R$ 10.555,60
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1148 DEP.REF 01/17) R$ 2.525,60
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 585,95
TELEFONIA R$ 256,10
COPIADORAS R$ 1.180,00
COMPUTADORES R$ 2.070,19
AR CONDICIONADO R$ 742,27
SITE R$ 340,00
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 791,01
LIMPEZA R$ 345,27
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 4.831,46
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 730,00
BOLETINS R$ 5.090,00
DIAGRAMAÇÃO/BOLETINS R$ 1.260,00
FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO R$ 814,00
SERVIÇO/WEB R$ 240,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 134,66
LUZ R$ 1.435,52
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 205,22
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 12/2016 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 4.350,00
SERVIÇO/WEB R$ 800,00
VEREADORES DE SANTOS
AGENCIAMENTO / SITE REF 12/2016 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 4.350,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 7.635,94
REPAROS SEDE / AUDITORIO R$ 2.782,46
CAFÉ DA MANHA APOSENTADO/ CONFRATERNIZAÇÃO R$ 9.000,00
IPVA 2017 R$ 1.115,05
IPTU 2016 R$ 813,89
TOTAL DE DESPESAS R$ 229.301,66
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 25.875,76