Prestação de contas Ver todas

janeiro/2018
JANEIRO DE 2018
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 174.072,09
Seguro Contributário R$ 2.577,21
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.928,26
Ressarcimento Operacional Santander R$ 404,27
TOTAL R$ 179.981,84
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 22.630,68
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) R$ 2.037,59
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 6.687,95
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.592,62
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.079,96
DENTISTAS R$ 7.577,21
CONTADOR R$ 1.625,38
ADVOGADOS R$ 11.469,28
JORNALISTA R$ 4.392,00
TELEFONE R$ 4.826,54
PROVEDOR DE INTERNET R$ 75,27
ESTACIONAMENTO R$ 264,10
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 662,05
CORREIO R$ 8.019,00
ENCARGOS
FGTS R$ 3.560,67
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 13.047,23
PIS / COFINS R$ 21,11
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 445,08
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 921,53
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 111,67
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 1.019,54
IPTU / TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO R$ 838,77
IPVA R$ 1.077,27
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,95
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (12/2017) R$ 18.600,72
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4798 ASSOC.REF 01/18) R$ 10.149,04
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1148 DEP.REF 01/18) R$ 2.525,60
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 430,10
TELEFONIA R$ 256,10
AR CONDICIONADO R$ 746,19
COPIADORAS R$ 1.050,00
COMPUTADORES R$ 2.085,23
SITE R$ 162,50
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 1.492,38
LIMPEZA R$ 1.043,06
ESCRITORIO R$ 794,70
EQUIPAMENTO/ INFORMÁTICA R$ 1.283,95
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 4.404,22
BOLETINS R$ 2.800,00
FILMAGEM / EDIÇÃO DE VÍDEO R$ 2.520,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 146,03
LUZ R$ 1.341,69
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 6.525,00
SERVIÇO/WEB R$ 800,00
FILMAGEM / EDIÇÃO DE VÍDEO R$ 540,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 3.186,36
REPAROS SEDE R$ 435,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 162.697,31
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 17.284,52