Prestação de contas Ver todas

outubro/2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2009
Receita do Mês
Mensalidade do Sindicato R$ 85.305,63
Prestação de serviços Banco Real R$ 22.728,33
TOTAL R$ 108.033,96
 
DESPESAS
 
SALÁRIO DOS DENTISTAS R$ 3.701,44
SEGURANÇA DO SINDICATO R$ 3.835,20
CONTADOR R$ 890,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS  R$ 8.310,88
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS R$ 1.290,00
CONTA DE TELEFONE R$ 1.945,73
CONTA DE TELEFONE DA INTERNET R$ 157,42
FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONÁRIOS R$ 746,16
GASTOS COM GASOLINA R$ 330,54
GASTOS COM ESTACIONAMENTO R$ 270,00
PAGAMENTO DOS ADVOGADOS R$ 8.466,00
PAGAMENTO DA JORNALISTA R$ 1.084,00
IMPOSTO DE RENDA (DENTISTAS/ADVOGADOS) R$ 12,56
IMPOSTO DE RENDA DO ESCRITÓRIO DOS ADV. R$ 180,12
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (PRESTADORES) R$ 368,47
SERVIÇO DE MALA DIRETA PARA SERVIDORES R$ 1.652,70
PIS DOS FUNCIONÁRIOS R$ 93,27
SEGURO DE VIDA DOS ASSOCIADOS R$ 12.667,81
CONTA DE LUZ R$ 473,02
CONTA DE ÁGUA R$ 100,08
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS R$ 2.341,20
VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS R$ 2.055,55
PIS-COFINS 4,65% R$ 279,00
GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO R$ 435,60
MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ 1.451,53
MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS R$ 460,00
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES R$ 1.643,06
GASTOS COM MANUTENÇÃO GERAL R$ 1.387,74
GASTOS COM TÁXI E LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 451,05
GASTOS COM MANIFESTAÇÕES R$ 2.753,94
 MANUTENÇÃO DO SITE R$ 200,00
GRÁFICA DIÁRIO DO LITORAL R$ 980,00
PRESTADOR DE SERVIÇO DA BARRACA DE PRAIA R$ 465,00
PROVEDOR DE INTERNET R$ 30,15
SANTA CASA (FUNERAL) R$ 2.220,00
JORNAL EXPRESSO POPULAR R$ 54,00
TRANSPORTE DA BARRACA DE PRAIA R$ 120,00
 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 534,00
ÁGUA MINERAL R$ 90,00
 PROCESSOS JURÍDICOS R$ 890,35
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS R$ 1.959,90
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO R$ 150,00
TOTAL1 R$ 72.455,43
DÍVIDAS DA DIRETORIA ANTERIOR
PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS R$ 3.857,91
 MÁRCIA REGINA DA SILVA LAMEIRAS (INSS) R$ 7.580,61
 TOTAL 2 R$ 11.366,52
TOTAL DE DESPESAS R$ 83.821,95