Prestação de contas Ver todas

novembro/2017
NOVEMBRO DE 2017
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 174.306,27
Seguro Contributário R$ 2.577,21
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.745,66
Ressarcimento Operacional Santander R$ 462,85
TOTAL R$ 180.091,98
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 20.123,91
1ª PARCELA 13º SALAIO / FUNCIONÁRIOS R$ 15.920,68
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (2) R$ 4.938,82
PECÚNIA (1) R$ 536,52
RESCISÃO / FUNCIPNÁRIO (1) R$ 2.155,12
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 8.240,26
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.122,26
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.037,92
DENTISTAS R$ 7.603,16
CONTADOR R$ 1.479,36
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 2.392,00
TELEFONE R$ 3.964,40
PROVEDOR DE INTERNET R$ 75,27
ESTACIONAMENTO R$ 281,20
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 6.221,15
CORREIO R$ 510,00
ENCARGOS
FGTS R$ 2.347,24
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 13.388,96
PIS / COFINS R$ 21,11
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 278,11
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.110,56
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 113,45
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 386,17
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,95
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (10/2017) R$ 18.627,88
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 269 ASSOCIADOS OUT/17) R$ 3.387,52
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4.882 ASSOC.REF 10/17) R$ 10.740,40
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1.271 DEP.REF 11/17) R$ 2.796,20
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 419,39
TELEFONIA R$ 256,10
AR CONDICIONADO R$ 720,00
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 2.085,23
SITE R$ 162,50
MATERIAIS
LIMPEZA R$ 1.801,75
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 3.292,69
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 452,00
CLIPPING / ELETRONICO R$ 242,50
FAIXAS R$ 350,00
FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO R$ 1.620,00
CHARGES R$ 200,00
TENDA / ATO CONTRA REF.PREVIDÊNCIA R$ 900,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 134,66
LUZ R$ 1.406,03
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 330,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 7.250,00
SERVIÇO/WEB R$ 720,00
VEREADORES DE SANTOS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 1.450,00
SERVIÇO/WEB R$ 80,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 5.765,76
REPAROS SEDE R$ 2.410,00
CALENDÁRIOS /2018 R$ 9.545,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 186.035,11
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 5.943,12