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dezembro/2014
DEZEMBRO DE 2014
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 137.557,41
Porcentagem / Paraná Banco R$ 3.369,97
Ressarcimento Operacional Santander R$ 1.778,35
Seguro Contributário R$ 0,00
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 579,70
TOTAL R$ 143.285,42
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 17.902,48
2ª PARCELA 13º SALÁRIO/FUNCIONÁRIOS R$ 7.542,63
SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS (1) R$ 2.244,22
FÉRIAS/FUNCIONÁRIO (1) R$ 2.075,87
RESCISÃO TRABALHISTA (1) R$ 3.456,36
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 2.211,75
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 4.301,21
VALE REFEIÇÃO - NATAL / FUNCIONÁRIOS R$ 2.050,40
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.618,30
DENTISTAS R$ 5.666,11
CONTADOR R$ 2.266,00
ADVOGADOS R$ 7.800,03
ESTAGIÁRIO R$ 3.355,80
TELEFONE R$ 3.457,12
PROVEDOR DE INTERNET R$ 63,60
ESTACIONAMENTO R$ 211,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 1.797,92
CORREIO R$ 8.400,37
ENCARGOS
FGTS R$ 5.596,82
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 10.954,43
INSS - FUNCIONÁRIOS / 13º SALARIO R$ 7.357,19
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 248,19
PIS / COFINS / CSLL (GUARDA-ADVS) R$ 386,45
ISS(PREST. DE SERIÇO) R$ 228,70
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 182,69
IR (ADVOGADOS) R$ 124,66
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 317,35
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.139,98
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS R$ 18.304,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 286 ASSOCIADOS ) R$ 2.939,34
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4643 ASSOCI.REF 11/14) R$ 7.893,10
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(79 DEP.REF 11/14) R$ 134,30
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4642 ASSOCI.REF 12/14) R$ 7.891,40
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(346 DEP.REF 12/14) R$ 588,20
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 348,95
SITE R$ 340,00
TELEFONIA R$ 231,60
COPIADORAS R$ 850,00
COMPUTADORES R$ 1.761,54
MATERIAIS
LIMPEZA R$ 219,00
ODONTOLÓGICO R$ 923,82
ESCRITÓRIO R$ 73,00
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES - SMS R$ 525,42
MUNDO SINDICAL / REVISTA R$ 250,00
PUBLICAÇÃO / EDITAL R$ 350,00
LOCAÇÃO/ DATA SHOW R$ 447,17
DIAGRAMAÇÃO R$ 280,00
DESPESA FIXA
LUZ R$ 1.429,23
AGUA R$ 101,20
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
MATERIAIS(BONES/JALECOS/CANETAS/FOLDER) R$ 11.560,85
FAIXAS R$ 1.252,00
OSS R$ 1.725,00
HOSPEDAGEM / SITE R$ 462,96
GOOGLE R$ 2.000,00
LAYOUT / SITE R$ 2.000,00
AGENCIAMENTO / SITE R$ 1.425,00
MANUTENÇÃO PREDIAL
RENOVAÇÃO / AVCB (1/3) R$ 1.040,00
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 5.900,00
REPAROS E PINTURAS NA SEDE (1/2) R$ 11.956,00
GESSO / SALA DIRETORIA R$ 1.501,00
SUBSTITUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (1/2) R$ 1.085,00
CONFRATERNIZAÇÃO/ APOSENTADOS (2/2) R$ 4.550,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 195.296,70
RECEITA - DESPESAS R$ R$ -52.011,29