|
DEZEMBRO DE 2016
|
|
Receita do Mês
|
|
Associados / Mensalidade |
R$ 170.571,08 |
|
Seguro Contributário |
R$ 2.635,37 |
|
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) |
R$ 2.135,70 |
|
Porcentagem / Banco Paraná |
R$ 8.001,26 |
|
Ressarcimento Operacional Santander |
R$ 834,29 |
|
TOTAL |
R$ 184.177,70 |
|
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
|
|
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.002,73 |
|
2ª PARCELA 13º SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS |
R$ 11.327,12 |
|
PECÚNIA (1) |
R$ 541,53 |
|
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.027,06 |
|
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS |
R$ 5.449,27 |
|
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.088,91 |
|
DENTISTAS |
R$ 7.392,01 |
|
CONTADOR |
R$ 2.594,09 |
|
ADVOGADOS |
R$ 8.144,92 |
|
JORNALISTA |
R$ 4.500,02 |
|
TELEFONE |
R$ 3.925,07 |
|
PROVEDOR DE INTERNET |
R$ 74,00 |
|
ESTACIONAMENTO |
R$ 323,48 |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES |
R$ 1.704,70 |
|
CORREIO |
R$ 6.692,59 |
|
REGISTRO / ATA |
R$ 631,02 |
|
ENCARGOS
|
|
FGTS |
R$ 2.694,12 |
|
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS |
R$ 26.926,60 |
|
PIS / FUNCIONÁRIOS |
R$ 336,77 |
|
PIS / CONFINS |
R$ 20,81 |
|
ISS(PREST. DE SERVIÇO) |
R$ 814,94 |
|
IR (PREST.SERVIÇO) |
R$ 646,31 |
|
IR (FUNCIONÁRIOS) |
R$ 1.079,03 |
|
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
|
|
ALARME E MONITORAMENTO |
R$ 1.251,62 |
|
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (11/2016) |
R$ 18.852,00 |
|
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 275 ASSOCIADOS ) |
R$ 2.895,75 |
|
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4796 ASSOC.REF 12/16) |
R$ 10.551,20 |
|
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1122 DEP.REF 12/16) |
R$ 2.468,40 |
|
MANUTENÇÕES
|
|
ELEVADOR |
R$ 400,95 |
|
TELEFONIA |
R$ 256,10 |
|
COPIADORAS |
R$ 2.500,00 |
|
COMPUTADORES |
R$ 2.066,59 |
|
SITE |
R$ 340,00 |
|
AR CONDICIONADO |
R$ 742,27 |
|
MATERIAIS
|
|
ODONTOLÓGICO |
R$ 1.238,51 |
|
LIMPEZA |
R$ 1.279,98 |
|
ESCRITÓRIO |
R$ 592,70 |
|
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
|
|
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS |
R$ 4.916,18 |
|
XEROCÓPIA / MATERIAL |
R$ 330,00 |
|
BOLETINS |
R$ 3.830,00 |
|
EDITAIS |
R$ 1.024,00 |
|
DIAGRAMAÇÃO/BOLETINS |
R$ 980,00 |
|
FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO |
R$ 1.160,00 |
|
SERVIÇO/WEB |
R$ 880,00 |
|
FAIXAS |
R$ 385,00 |
|
CHARGES |
R$ 200,00 |
|
DESPESA FIXA
|
|
AGUA |
R$ 152,62 |
|
LUZ |
R$ 1.408,89 |
|
CAFÉ / AÇÚCAR |
R$ 196,00 |
|
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
|
|
AGENCIAMENTO / SITE REF 12/2016 |
R$ 2.173,25 |
|
EDITAIS / PUBLICAÇÕES |
R$ 4.350,00 |
|
SERVIÇO/WEB |
R$ 480,00 |
|
CHARGES |
R$ 600,00 |
|
VEREADORES DE SANTOS
|
|
AGENCIAMENTO / SITE REF 12/2016 |
R$ 2.173,25 |
|
SERVIÇO/WEB |
R$ 320,00 |
|
EDITAIS / PUBLICAÇÕES |
R$ 4.350,00 |
|
CHARGES |
R$ 400,00 |
|
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
|
|
ATIVIDADES EVENTUAIS |
R$ 3.800,00 |
|
REPAROS SEDE / AUDITORIO |
R$ 5.656,05 |
|
CAFÉ DA MANHA APOSENTADO/ CONFRATERNIZAÇÃO |
R$ 9.600,00 |
|
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA |
R$ 345,26 |
|
TOTAL DE DESPESAS |
R$ 208.083,67 |
|
RECEITA - DESPESAS R$ |
R$ 23.905,97 |
