Prestação de contas Ver todas

dezembro/2017
DEZEMBRO DE 2017
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 174.405,80
Seguro Contributário R$ 2.577,21
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.811,66
Ressarcimento Operacional Santander R$ 421,73
TOTAL R$ 180.216,39
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 22.039,21
2ª PARCELA 13º SALAIO / FUNCIONÁRIOS R$ 6.648,48
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) R$ 3.228,36
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 7.002,65
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.122,26
VALE REFEIÇÃO / NATAL FUNCIONÁRIOS R$ 2.761,00
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 921,71
DENTISTAS R$ 7.577,21
CONTADOR R$ 2.750,09
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 3.392,00
TELEFONE R$ 3.893,19
PROVEDOR DE INTERNET R$ 75,27
ESTACIONAMENTO R$ 199,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 2.386,25
CORREIO R$ 3.609,50
ENCARGOS
FGTS R$ 3.985,15
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 15.162,82
PIS / COFINS R$ 21,11
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 513,63
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 790,66
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 142,20
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 1.039,79
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,75
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (11/2017) R$ 18.616,24
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 269 ASSOCIADOS NOV/17) R$ 2.256,56
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4.873 ASSOC.REF 12/17) R$ 10.720,60
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1.291 DEP.REF 12/17) R$ 2.840,20
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 419,39
TELEFONIA R$ 256,10
AR CONDICIONADO R$ 720,00
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 2.085,23
SITE R$ 164,57
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 671,42
ESCRITORIO R$ 1.001,30
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.442,60
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 870,00
BOLETINS R$ 4.150,00
DIAGRAMAÇÃO R$ 1.680,00
CLIPPING / ELETRONICO R$ 126,10
LOCAÇÃO DE SOM R$ 970,00
FAIXAS R$ 577,00
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 1.368,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 143,96
LUZ R$ 1.746,55
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 839,50
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 5.800,00
SERVIÇO/WEB R$ 560,00
CHARGES R$ 200,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 2.500,00
CUSTAS JUDICIAIS R$ 2.950,00
REPAROS SEDE R$ 1.933,31
CAFÉ DA MANHÃ APOSENTADOS / CONFRATERNIZAÇÃO R$ 9.000,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 180.512,34
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 295,95