Prestação de contas Ver todas

fevereiro/2015
FEVEREIRO DE 2015
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 137.623,16
Porcentagem / Paraná Banco R$ 7.680,73
Ressarcimento Operacional Santander R$ 1.709,74
Seguro Contributário R$ 2.732,86
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 902,70
TOTAL R$ 150.649,19
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 19.140,68
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 2.341,30
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 3.942,65
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.782,00
DENTISTAS R$ 5.760,65
CONTADOR R$ 1.238,50
ADVOGADOS R$ 7.800,03
JORNALISTA R$ 2.000,00
TELEFONE R$ 3.078,25
PROVEDOR DE INTERNET R$ 63,60
ESTACIONAMENTO R$ 266,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 1.472,16
CORREIO R$ 3.456,64
UNIFORME / FUNCIONÁRIOS (2) R$ 490,00
ENCARGOS
FGTS R$ 3.937,81
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 11.004,00
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 37,00
ISS(PREST. DE SERIÇO) R$ 511,54
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 223,96
IR (ADVOGADOS) R$ 124,66
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 379,69
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.139,44
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS R$ 18.328,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 286 ASSOCIADOS ) R$ 2.928,81
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4654 ASSOCI.REF 02/15) R$ 7.894,80
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(531 DEP.REF 02/15) R$ 902,70
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 348,95
SITE R$ 340,00
TELEFONIA R$ 445,83
COPIADORAS R$ 883,69
COMPUTADORES R$ 1.761,54
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 795,66
PEDESTAL / FOLDER (2) R$ 160,00
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.352,67
BOLETINS / JORNAIS R$ 1.300,00
MUNDO SINDICAL / REVISTA R$ 250,00
FAIXAS R$ 485,00
VÍDEOS/EDIÇÕES R$ 450,00
JORNAL DIÁRIO LITORAL / ASSINATURA ANUAL R$ 390,00
XEROCÓPIAS DE MATERIAIS R$ 1.612,10
REGISTRO DE ATA R$ 404,73
DESPESA FIXA
LUZ R$ 1.821,72
AGUA R$ 107,76
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 170,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
LAYOUT DE SITE R$ 3.400,00
MATERIAIS (LEQUES) R$ 2.800,00
AGENCIAMENTO / SITE R$ 475,00
GOOGLE R$ 1.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL
TROCA DE PLACAS SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA R$ 1.088,00
DEDETIZAÇÃO / SEDE R$ 475,30
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 7.130,00
MATERIAL / REPAROS E PINTURAS NA SEDE R$ 2.694,00
TOLDO / COBERTURA AREA EXTERNA (FUNDOS) R$ 600,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 132.986,81
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 17.662,37