Prestação de contas Ver todas

abril/2016
ABRIL DE 2016
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 170.728,12
Porcentagem / Banco Paraná R$ 17.042,54
Ressarcimento Operacional Santander R$ 1.098,15
Seguro Contributário R$ 2.674,31
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 1.789,88
TOTAL R$ 193.333,00
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 22.017,77
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 3.251,55
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 4.732,22
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 2.125,20
DENTISTAS R$ 6.694,98
CONTADOR R$ 1.796,10
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 9.100,02
TELEFONE R$ 3.812,27
PROVEDOR DE INTERNET R$ 66,53
ESTACIONAMENTO R$ 672,22
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 1.392,45
CORREIO R$ 13.458,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / FUNCIONÁRIOS R$ 661,37
ENCARGOS
FGTS R$ 4.264,64
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 13.130,10
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 265,48
PIS / COFINS R$ 18,15
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 854,29
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 550,91
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 612,09
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.251,62
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (03/2016) R$ 18.700,00
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4753 ASSOC.REF 03/16) R$ 8.697,99
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(989 DEP.REF 03/16) R$ 1.809,87
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 360,35
TELEFONIA R$ 480,00
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 1.858,33
SITE R$ 340,00
MATERIAIS
ESCRITÓRIO R$ 1.046,90
ODONTOLÓGICO R$ 519,43
LIMPEZA R$ 1.009,53
CAFÉ/AÇÚCAR R$ 277,50
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 3.421,13
COMUNICAÇÃO / WEB R$ 2.173,25
DOMÍNIO/SITE R$ 993,56
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 2.129,92
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ÁUDIO-VISUAL / GREVE TEC.INFORMÁTICA R$ 729,07
FAIXAS R$ 381,00
CHARGES / BOLETINS R$ 800,00
BOLETINS R$ 4.085,00
EDITAIS R$ 768,00
EDIÇÃO / VIDEO R$ 1.650,00
DIAGRAMAÇÃO / BOLETINS R$ 840,00
CLIPPING ELETRÔNICO/CAMPANHA SALARIAL R$ 437,44
DESPESA FIXA
LUZ R$ 2.953,64
AGUA R$ 140,74
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 03/2016 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.400,00
SERVIÇO/WEB R$ 700,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
CARRETO / GREVE TEC.INFORMÁTICA R$ 1.200,00
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 4.673,48
CAFÉ MANHÃ/APOSENTADOS R$ 686,00
CONSERTO/FACHADA E SUBS.LAMPADAS QUEIMADAS R$ 274,40
TOTAL DE DESPESAS R$ 168.682,77
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 24.650,24