Prestação de contas Ver todas

junho/2014
JUNHO DE 2014
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 135.429,70
Porcentagem / Paraná Banco R$ 7.050,09
Ressarcimento Operacional Santander R$ 2.245,14
TOTAL R$ 144.724,94
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 19.200,19
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) R$ 1.394,39
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 2.077,69
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 4.035,00
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 2.172,90
DENTISTAS R$ 5.666,11
CONTADOR R$ 1.965,10
ADVOGADOS R$ 7.800,03
TELEFONE R$ 2.602,46
PROVEDOR DE INTERNET R$ 61,44
ESTACIONAMENTO R$ 225,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 398,10
CORREIO R$ 783,92
ENCARGOS
FGTS R$ 1.767,18
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 11.615,96
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 220,90
PIS / COFINS / CSLL (GUARDA-ADVS) R$ 727,79
ISS(PREST. DE SERIÇO) R$ 356,86
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 182,69
IR (ADVOGADOS/GUARDA) R$ 198,07
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 257,87
SEGURANÇA
GUARDA NOTURNA R$ 6.053,91
ALARME E MONITORAMENTO R$ 885,44
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS R$ 31.717,47
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 329,90
SITE R$ 330,00
TELEFONIA R$ 231,60
COPIADORAS R$ 850,00
COMPUTADORES R$ 1.657,94
MATERIAIS
ESCRITÓRIO R$ 128,50
LIMPEZA R$ 881,00
ODONTOLÓGICO R$ 262,12
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES - SMS R$ 574,77
XEROCÓPIAS DE MATERIAL R$ 285,20
BOLETINS / JORNAIS R$ 980,00
DIAGRAMAÇÃO R$ 1.463,82
DESPESA FIXA
LUZ R$ 718,52
AGUA R$ 114,70
CAFÉS R$ 227,50
MANUTENÇÃO PREDIAL
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 4.766,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 116.168,04
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 28.556,89