Prestação de contas Ver todas

junho/2015
JUNHO DE 2015
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 147.243,45
Porcentagem / Paraná Banco R$ 8.183,86
Ressarcimento Operacional Santander R$ 1.560,12
Seguro Contributário R$ 2.723,15
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 1.208,70
TOTAL R$ 160.919,28
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 20.719,30
FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS (3) R$ 11.459,94
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 2.395,46
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 3.971,50
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.919,70
DENTISTAS R$ 5.666,11
CONTADOR R$ 1.102,26
ADVOGADOS R$ 8.311,14
JORNALISTA R$ 6.500,02
TELEFONE R$ 3.637,39
PROVEDOR DE INTERNET R$ 63,60
ESTACIONAMENTO R$ 217,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 2.337,95
CORREIO R$ 213,35
DATA SHOW / LOCAÇÃO R$ 520,07
CURSO / FINANÇAS PÚBLICAS 1/9 R$ 1.720,00
ENCARGOS
FGTS R$ 1.997,87
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 12.041,29
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 249,73
ISS(PREST. DE SERIÇO) R$ 266,02
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 695,70
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 786,55
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.184,27
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS R$ 18.488,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 286 ASSOCIADOS ) R$ 2.928,81
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4693 ASSOCI.REF 06/15) R$ 7.978,10
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(714 DEP.REF 06/15) R$ 1.213,80
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 348,95
SITE R$ 340,00
LAYOUT /SITE 4/5 R$ 1.702,00
TELEFONIA R$ 231,60
COPIADORAS R$ 1.000,00
COMPUTADORES R$ 1.760,98
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 120,42
LIMPEZA R$ 891,50
CAFÉ/AÇÚCAR R$ 255,00
ESCRITÓRIO R$ 451,20
ELÉTRICO R$ 311,20
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICAÇÃO / WEB 1/5 R$ 1.560,00
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.215,83
BOLETINS / JORNAIS R$ 1.500,00
EDIÇÃO / VÍDEO R$ 450,00
CHARGES / BOLETINS R$ 800,00
FAIXAS R$ 220,00
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 360,00
XEROCÓPIA DE MATERIAL R$ 596,00
DESPESA FIXA
LUZ R$ 1.348,77
AGUA R$ 108,84
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
LAYOUT DE SITE R$ 1.400,00
AGENCIAMENTO / SITE REF 05/2015 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.000,00
CARTILHA / PRIVATIZAÇÃO R$ 5.500,00
MANUTENÇÃO PREDIAL
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 6.500,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 151.780,88
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 9.138,41