Prestação de contas Ver todas

junho/2017
JUNHO DE 2017
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 174.793,73
Seguro Contributário R$ 2.596,63
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.648,86
Porcentagem / Banco Paraná R$ 7.691,22
Ressarcimento Operacional Santander R$ 693,78
TOTAL R$ 188.424,23
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 28.601,35
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.458,81
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.069,24
DENTISTAS R$ 7.774,61
CONTADOR R$ 1.368,60
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 6.800,00
TELEFONE R$ 4.255,60
PROVEDOR DE INTERNET R$ 74,00
ESTACIONAMENTO R$ 268,89
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 921,65
CORREIO R$ 1.281,20
PUBLICAÇÃO / EDITAL R$ 384,00
ENCARGOS
FGTS R$ 2.859,07
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 12.822,74
PIS / COFINS R$ 44,05
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 387,88
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.197,78
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 578,53
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 2.338,45
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,95
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (06/2017) R$ 19.224,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 275 ASSOCIADOS MARÇO/17) R$ 2.895,75
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 270 ASSOCIADOS ABRIL/17) R$ 2.853,63
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4918 ASSOC.REF 06/17) R$ 10.414,76
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1216 DEP.REF 06/17) R$ 2.675,20
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 400,95
TELEFONIA R$ 1.072,60
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 2.077,82
SITE R$ 340,00
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 580,67
LIMPEZA R$ 493,51
EQUIPAMENTO / IMPRENSA R$ 855,90
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 3.637,74
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 290,00
BOLETINS R$ 2.930,00
DIAGRAMAÇÃO/BOLETINS R$ 824,38
FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO R$ 332,00
SERVIÇO/WEB R$ 420,00
CLIPPING ELETRONICO R$ 873,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 134,66
LUZ R$ 1.134,92
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 315,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 05/2017 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 6.732,14
SERVIÇO/WEB R$ 640,00
CHARGES R$ 200,00
VEREADORES DE SANTOS
AGENCIAMENTO / SITE REF 05/2017 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.692,85
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
CHARGES R$ 600,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 3.262,37
REPAROS SEDE R$ 550,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 163.248,67
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 25.175,56