Prestação de contas Ver todas

julho/2016
JULHO DE 2016
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 170.801,02
Porcentagem / Banco Paraná R$ 5.203,81
Ressarcimento Operacional Santander R$ 894,95
Seguro Contributário R$ 2.664,60
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 1.894,19
TOTAL R$ 181.458,56
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 19.632,24
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) R$ 2.507,29
PECÚNIA (1) R$ 1.174,90
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 3.339,83
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 4.732,22
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.589,12
DENTISTAS R$ 6.694,98
CONTADOR R$ 2.292,95
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 11.800,04
TELEFONE R$ 3.833,73
PROVEDOR DE INTERNET R$ 66,53
ESTACIONAMENTO R$ 269,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 2.959,95
CORREIO R$ 3.882,17
ENCARGOS
FGTS R$ 4.477,89
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 13.929,29
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 287,71
PIS / CONFINS R$ 18,15
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 673,83
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 539,21
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 617,54
DARE / SP R$ 1.791,36
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.251,62
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (06/2016) R$ 18.680,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 279 ASSOCIADOS ) R$ 2.865,63
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4749 ASSOC.REF 07/16) R$ 8.690,67
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1033 DEP.REF 07/16) R$ 1.890,39
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 360,35
TELEFONIA R$ 256,10
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 2.078,69
SITE R$ 340,00
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 684,18
EQUIPAMENTO/INFORMATICA R$ 799,90
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 2.174,61
COMUNICAÇÃO / WEB R$ 1.251,00
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 1.248,40
LOCAÇÃO DE TENDA / GREVE COZINHEIROS R$ 1.069,31
BOLETINS R$ 6.550,00
EDITAIS R$ 748,00
CHARGES / BOLETINS R$ 200,00
DIAGRAMAÇÃO/BOLETINS R$ 1.032,00
CLIPPING / ELETRONICO R$ 340,23
DESPESA FIXA
AGUA R$ 134,66
LUZ R$ 2.708,33
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 06/2016 R$ 2.377,60
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 4.100,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
FAIXAS R$ 157,00
CHARGES / BOLETINS R$ 400,00
VEREADORES DE SANTOS
AGENCIAMENTO / SITE REF 06/2016 R$ 2.467,25
SERVIÇO/WEB R$ 180,00
CHARGES / BOLETINS R$ 600,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 2.694,92
REPAROS / ILUMIÇÕES DIVERSAS R$ 604,93
CONSERTO / PORTÃO ALUMÍNIO ENTRADA R$ 1.000,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 166.611,45
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 14.847,11