Prestação de contas Ver todas

julho/2017
JULHO DE 2017
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 187.045,25
Seguro Contributário R$ 2.586,92
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.673,06
Ressarcimento Operacional Santander R$ 637,81
TOTAL R$ 192.943,05
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 23.462,62
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) R$ 3.199,75
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.116,57
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.450,81
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 11.196,99
DENTISTAS R$ 7.199,13
CONTADOR R$ 2.546,63
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 6.892,02
TELEFONE R$ 4.444,52
PROVEDOR DE INTERNET R$ 74,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 4.732,55
CORREIO R$ 9.198,25
PUBLICAÇÃO / EDITAL R$ 448,00
REGISTRO / ATA R$ 245,77
ENCARGOS
FGTS R$ 2.481,19
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 11.526,26
PIS / COFINS R$ 45,62
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 310,15
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.197,58
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 578,53
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 845,29
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,95
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (07/2017) R$ 19.236,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 270 ASSOCIADOS JUNHO/17) R$ 2.843,10
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4919 ASSOC.REF 07/17) R$ 10.416,36
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1224 DEP.REF 07/17) R$ 2.692,80
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 400,95
TELEFONIA R$ 256,10
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 2.077,82
SITE R$ 340,00
AR CONDICIONADO R$ 720,00
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 1.999,10
LIMPEZA R$ 420,56
ESCRITORIO R$ 771,80
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.382,36
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 560,00
BOLETINS R$ 3.100,00
LOCAÇÃO DE TENDA /CONTRA REFORMA GOV FEDERAL R$ 2.360,00
DOMÍNIO / SITE R$ 40,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 134,66
LUZ R$ 990,99
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 285,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 06/2017 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 6.023,07
SERVIÇO/WEB R$ 800,00
VEREADORES DE SANTOS
AGENCIAMENTO / SITE REF 06/2017 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.676,62
SERVIÇO/WEB R$ 400,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 6.336,88
REPAROS SEDE R$ 2.693,97
TOTAL DE DESPESAS R$ 186.138,73
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 6.804,30