Prestação de contas Ver todas

agosto/2017
AGOSTO DE 2017
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 174.963,09
Seguro Contributário R$ 2.586,91
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.719,26
Ressarcimento Operacional Santander R$ 612,16
TOTAL R$ 180.881,44
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 25.211,65
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 7.400,54
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.450,81
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.427,72
DENTISTAS R$ 7.399,03
CONTADOR R$ 1.368,60
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 6.892,02
TELEFONE R$ 4.323,02
PROVEDOR DE INTERNET R$ 75,27
ESTACIONAMENTO R$ 231,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 2.477,10
CORREIO R$ 8.495,65
PUBLICAÇÃO / EDITAL R$ 456,00
REGISTRO / ATA R$ 130,97
ENCARGOS
FGTS R$ 2.434,38
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 12.112,29
PIS / COFINS R$ 21,11
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 304,30
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 711,61
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 578,53
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 893,50
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,95
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (08/2017) R$ 19.252,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 270 ASSOCIADOS JULHO/17) R$ 2.843,10
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4898 ASSOC.REF 08/17) R$ 10.370,43
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1241 DEP.REF 08/17) R$ 2.730,20
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 419,39
TELEFONIA R$ 312,10
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 2.078,69
SITE R$ 162,50
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 240,70
LIMPEZA R$ 1.164,31
EQUIPAMENTO / IMPRENSA R$ 1.452,39
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 164,70
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 839,00
BOLETINS R$ 2.820,00
DIAGRAMAÇÃO R$ 272,19
SERVIÇO/WEB R$ 240,00
FAIXAS R$ 335,00
DESPESA FIXA
AGUA R$ 134,66
LUZ R$ 977,39
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 285,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 07/2017 R$ 1.521,27
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 9.062,50
SERVIÇO/WEB R$ 640,00
DOMÍNIO / SITE R$ 76,00
VEREADORES DE SANTOS
AGENCIAMENTO / SITE REF 07/2017 R$ 1.521,27
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 1.812,50
SERVIÇO/WEB R$ 240,00
DOMÍNIO / SITE R$ 76,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 4.648,27
REPAROS SEDE R$ 5.719,62
TOTAL DE DESPESAS R$ 171.448,95
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 9.432,48