Prestação de contas Ver todas

setembro/2015
SETEMBRO DE 2015
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 148.351,83
Ressarcimento Operacional Santander R$ 1.376,70
Seguro Contributário R$ 2.722,86
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 1.416,10
TOTAL R$ 153.867,48
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 18.851,16
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 2.395,46
PECÚNIA / FUNCIONÁRIO (2) R$ 1.886,05
FÉRIAS / FUNCIONÁRIO (1) R$ 2.178,17
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 3.947,38
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.823,80
DENTISTAS R$ 6.707,93
CONTADOR R$ 1.238,50
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 6.500,02
TELEFONE R$ 3.564,42
PROVEDOR DE INTERNET R$ 66,53
ESTACIONAMENTO R$ 219,24
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 2.545,95
CORREIO R$ 5.181,55
ENCARGOS
FGTS R$ 3.859,89
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 11.705,64
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 225,07
ISS(PREST. DE SERIÇO) R$ 483,61
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 538,76
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 362,49
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME E MONITORAMENTO R$ 1.128,55
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS R$ 18.536,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 283 ASSOCIADOS ) R$ 2.907,75
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4709 ASSOCI.REF 09/15) R$ 8.005,30
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(837 DEP.REF 09/15) R$ 1.422,90
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 428,03
SITE R$ 340,00
TELEFONIA R$ 241,20
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 1.859,30
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 1.603,29
LIMPEZA R$ 1.205,00
ESCRITÓRIO R$ 806,80
CAFÉ/AÇÚCAR R$ 255,00
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 1.129,52
COMUNICAÇÃO / WEB 3/5 R$ 3.733,25
BOLETINS R$ 1.210,00
FAIXAS R$ 710,00
XEROCÓPIA DE MATERIAL R$ 3.718,45
CURSO / FINANÇAS PÚBLICAS 4/9 R$ 1.660,00
DIAGRAMAÇÃO / BOLETINS R$ 450,00
CHARGES / BOLETINS R$ 800,00
DESPESA FIXA
LUZ R$ 1.338,81
AGUA R$ 126,75
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
AGENCIAMENTO / SITE REF 08/2015 R$ 2.173,25
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 5.314,57
REPAROS/CONSERTO ILUMINAÇÃO FACHADA R$ 98,00
CONGRESSO EDUCAÇÃO R$ 21.250,00
LOCAÇÃO SALÃO / CONFRATERNIZAÇÃO/ 2015(2/4) R$ 2.500,00
TOTAL DE DESPESAS R$ 171.478,27
RECEITA - DESPESAS R$ + R$ 17.610,77