Prestação de contas Ver todas

setembro/2017
SETEMBRO DE 2017
Receita do Mês
Associados / Mensalidade R$ 174.890,28
Seguro Contributário R$ 2.576,92
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 2.719,26
TOTAL R$ 180.186,45
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 23.714,59
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (4) R$ 14.367,02
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 6.094,29
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.450,81
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.432,02
DENTISTAS R$ 7.399,03
CONTADOR R$ 1.505,49
ADVOGADOS R$ 8.144,92
JORNALISTA R$ 6.892,00
TELEFONE R$ 4.384,13
PROVEDOR DE INTERNET R$ 75,27
ESTACIONAMENTO R$ 277,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTES R$ 3.886,30
CORREIO R$ 2.694,60
ENCARGOS
FGTS R$ 2.305,96
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 13.139,09
PIS / COFINS R$ 21,11
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 288,25
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.001,16
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 578,53
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 885,34
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.396,95
SEGURO DE VIDA / ASSOCIADOS (09/2017) R$ 19.220,00
SEGURO DE VIDA / CONTRIBUTÁRIO ( 269 ASSOCIADOS AGOSTO/17) R$ 2.832,57
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4892 ASSOC.REF 09/17) R$ 10.356,63
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1256 DEP.REF 09/17) R$ 2.763,20
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 500,92
TELEFONIA R$ 256,10
COPIADORAS R$ 1.100,00
COMPUTADORES R$ 2.078,69
SITE R$ 142,50
AR CONDICIONADO R$ 720,00
MATERIAIS
ODONTOLÓGICO R$ 706,21
LIMPEZA R$ 1.157,95
ESCRITÓTIO R$ 656,40
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 9.124,95
XEROCÓPIA / MATERIAL R$ 730,00
BOLETINS R$ 1.200,00
DIAGRAMAÇÃO R$ 408,28
FAIXAS R$ 115,50
FILMAGENS / EDIÇÃO DE VIDEOS R$ 1.814,00
DOMÍNIO / SITE R$ 40,00
RENOVAÇÃO 02 ASSINATURAS / JORNAL DIÁRIO DO LITORAL R$ 780,00
LOCAÇÃO SOM / ATO CAPEP R$ 882,00
LOCAÇÃO TENDA / ATO CAPEP R$ 1.618,96
DESPESA FIXA
AGUA R$ 134,66
LUZ R$ 1.055,86
CAFÉ / AÇÚCAR R$ 300,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 6.090,00
SERVIÇO/WEB R$ 640,00
CHARGES R$ 600,00
VEREADORES DE SANTOS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 2.610,00
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
CHARGES R$ 400,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 3.078,00
REPAROS SEDE R$ 1.428,29
CUSTAS JUDICIAIS R$ 711,14
REPARO VEICULAR R$ 1.185,30
TOTAL DE DESPESAS R$ 183.692,38
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 3.505,91